営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加 776百万円、法人税等の支払い 538百万円などがありましたが、税金等調整前当期純利益 1,690百万円、未払費用の増加 158百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは 939百万円(前期は 834百万円)となりました。

2017/06/29 14:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加 776百万円、法人税等の支払い 538百万円などがありましたが、税金等調整前当期純利益 1,690百万円、未払費用の増加 158百万円などがあり、939百万円(前期は 834百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、利息及び配当金の受取額 26百万円がありましたが、無形固定資産の取得による支出 243百万円、投資有価証券の取得による支出 156百万円などがあり、△404百万円(前期は △262百万円)となりました。

2017/06/29 14:52