有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	559
預金
当座預金	2,945,678
普通預金	154,064
通知預金	1,510,000
定期預金	160,000
別段預金	6,462
預金計	4,776,206
合計	4,776,765

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通㈱	757,420
三菱UFJニコス㈱	491,072
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	391,530
日本アイ・ビー・エム㈱	275,146
みずほ情報総研㈱	167,432
その他	1,389,693
合計	3,472,295

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,109,999	20,985,217	21,622,921	3,472,295	86.2	65.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	264,784
合計	264,784

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	383,282
関西事業所	8,982
その他	353
合計	392,619

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
TDCネクスト㈱	50,997
セントラル技研㈱	46,280
テクノバン㈱	32,462
天津TDC軟件技術有限公司	36,787
㈱システムイオ	27,848
その他	476,467
合計	670,844

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	43,274
賞与	1,098,381
社会保険料	238,977
その他	60,300
合計	1,440,933