有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	526
預金
当座預金	1,543,152
普通預金	80,358
通知預金	1,260,000
定期預金	160,000
別段預金	5,538
預金計	3,049,048
合計	3,049,575

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通㈱	864,786
三菱UFJニコス㈱	711,156
日本アイ・ビー・エム㈱	384,760
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	381,051
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	106,274
その他	1,661,968
合計	4,109,999

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,448,230	19,947,092	19,285,322	4,109,999	82.4	69.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産

区分	金額(千円)
仕掛品
システム開発	546,913
合計	546,913

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	383,282
関西事業所	8,982
その他	353
合計	392,619

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
TDCネクスト㈱	76,893
テクノバン㈱	45,520
セントラル技研㈱	43,148
マネージメントサービス㈱	34,648
㈱システムイオ	32,449
その他	556,962
合計	789,623

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	45,857
賞与	889,935
社会保険料	197,900
その他	55,672
合計	1,189,367