#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが2,239百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが1,838百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが147百万円の支出となり、この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)期末残高は、期首より124百万円増加し、5,431百万円(前期比2.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2017/06/30 11:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが前連結会計年度より559百万円増加し、2,239百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益339百万円のほか、主に減価償却費1,279百万円、法人税の還付額503百万円等があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より1,458百万円増加し、1,838百万円の支出となりました。これは、事業譲受による支出555百万円があったほか、宿泊施設の改装等を行った結果、有形固定資産の取得による支出1,759百万円や有形固定資産の売却による収入326百万円等があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より209百万円減少し、147百万円の支出となりました。これは、短期借入金の増加550百万円、長期借入金の返済による支出625百万円等があったことによるものであります。
2017/06/30 11:33