有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,311 | 5,436 |
売掛金 | 1,636 | 1,580 |
商品 | 244 | 276 |
仕掛品 | 15 | 8 |
原材料及び貯蔵品 | 463 | 398 |
繰延税金資産 | 243 | 287 |
その他 | 1,447 | 1,488 |
貸倒引当金 | -33 | -15 |
流動資産計 | 9,329 | 9,460 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
貸衣裳 | 1,122 | 1,128 |
減価償却累計額 | -969 | -980 |
貸衣裳(純額) | 152 | 147 |
建物及び構築物 | 10,946 | 10,493 |
減価償却累計額 | -6,955 | -6,481 |
建物及び構築物(純額) | 3,990 | 4,012 |
器具備品 | 4,912 | 5,017 |
減価償却累計額 | -4,034 | -4,017 |
器具備品 | 878 | 999 |
土地 | 2,023 | 1,893 |
建設仮勘定 | 0 | 479 |
その他 | 728 | 726 |
減価償却累計額 | -563 | -576 |
その他(純額) | 165 | 150 |
有形固定資産合計 | 7,210 | 7,684 |
無形固定資産 | ||
のれん | - | 507 |
その他 | 573 | 496 |
無形固定資産合計 | 573 | 1,003 |
投資その他の資産 | ||
繰延税金資産 | 567 | 238 |
差入保証金 | 2,669 | 2,666 |
その他 | 463 | 285 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 3,697 | 3,187 |
固定資産計 | 11,481 | 11,875 |
資産の部合計 | 20,811 | 21,336 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,433 | 1,549 |
短期借入金 | 308 | 850 |
1年内返済予定の長期借入金 | 625 | 125 |
未払金 | 1,029 | 1,174 |
未払法人税等 | 473 | 309 |
前受金 | 2,208 | 2,466 |
賞与引当金 | 508 | 626 |
繰延税金負債 | 25 | - |
その他 | 1,763 | 1,858 |
流動負債計 | 8,376 | 8,959 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 125 | - |
繰延税金負債 | 30 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 9 | 9 |
退職給付に係る負債 | 1,011 | 1,050 |
資産除去債務 | 586 | 588 |
その他 | 328 | 187 |
固定負債計 | 2,091 | 1,836 |
負債の部合計 | 10,468 | 10,796 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,176 | 4,176 |
資本剰余金 | 4,038 | 4,038 |
利益剰余金 | 2,504 | 2,578 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 10,718 | 10,792 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 68 | 19 |
繰延ヘッジ損益 | -260 | 25 |
土地再評価差額金 | -903 | -903 |
為替換算調整勘定 | 655 | 514 |
退職給付に係る調整累計額 | 14 | 36 |
その他の包括利益累計額合計 | -425 | -308 |
非支配株主持分 | 49 | 55 |
純資産の部合計 | 10,342 | 10,540 |
負債・純資産合計 | 20,811 | 21,336 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,611 | 2,655 |
売掛金 | 725 | 697 |
商品 | 116 | 163 |
前払費用 | 229 | 232 |
繰延税金資産 | - | 49 |
その他 | 1,063 | 1,350 |
貸倒引当金 | -164 | -155 |
流動資産計 | 4,582 | 4,993 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
貸衣裳 | 100 | 61 |
建物及び構築物 | 2,157 | 1,576 |
器具備品 | 307 | 248 |
土地 | 1,746 | 1,644 |
建設仮勘定 | - | 471 |
その他 | 11 | 12 |
有形固定資産合計 | 4,322 | 4,013 |
無形固定資産 | ||
のれん | - | 507 |
ソフトウエア | 337 | 297 |
その他 | 30 | 57 |
無形固定資産合計 | 367 | 863 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 1,460 | 1,429 |
関係会社出資金 | 1,023 | 1,000 |
長期貸付金 | 596 | 705 |
差入保証金 | 2,410 | 2,400 |
その他 | 264 | 94 |
貸倒引当金 | -388 | -400 |
投資その他の資産合計 | 5,366 | 5,230 |
固定資産計 | 10,057 | 10,106 |
資産の部合計 | 14,639 | 15,100 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 739 | 685 |
短期借入金 | 1,289 | 1,752 |
1年内返済予定の長期借入金 | 625 | 125 |
未払金 | 301 | 490 |
未払法人税等 | 121 | 94 |
繰延税金負債 | 2 | - |
前受金 | 1,534 | 1,711 |
賞与引当金 | 140 | 218 |
その他 | 383 | 251 |
流動負債計 | 5,138 | 5,328 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 125 | - |
繰延税金負債 | 46 | 3 |
再評価に係る繰延税金負債 | 9 | 9 |
退職給付引当金 | 591 | 643 |
資産除去債務 | 389 | 403 |
その他 | 173 | 55 |
固定負債計 | 1,335 | 1,116 |
負債の部合計 | 6,474 | 6,444 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,176 | 4,176 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,038 | 4,038 |
資本剰余金合計 | 4,038 | 4,038 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
配当平均積立金 | 750 | - |
別途積立金 | 1,910 | - |
繰越利益剰余金 | -1,613 | 1,300 |
利益剰余金合計 | 1,046 | 1,300 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 9,260 | 9,514 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 68 | 19 |
繰延ヘッジ損益 | -260 | 25 |
土地再評価差額金 | -903 | -903 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,095 | -858 |
純資産の部合計 | 8,165 | 8,656 |
負債・純資産合計 | 14,639 | 15,100 |