有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 340 | 427 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,406 |
| のれん償却額 | 2 | 32 |
| 減損損失 | 84 | 141 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △14 |
| 支払利息 | 2 | 9 |
| 為替差損益(△は益) | △64 | 77 |
| 施設店舗整理損 | 361 | 89 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △60 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △89 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51 | △33 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11 | 38 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △128 | 21 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124 | 259 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 120 | 177 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 265 | 334 |
| その他 | △380 | 397 |
| 小計 | 2,103 | 3,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | △2 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △362 | △580 |
| 法人税等の還付額 | 503 | 279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 3,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,759 | △2,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △119 | △208 |
| 差入保証金の差入による支出 | △90 | △160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87 | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | △128 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 16 | - |
| 事業譲受による支出 | △566 | △16 |
| その他 | 68 | △854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,850 | △4,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 550 | 695 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △625 | △325 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | - |
| 配当金の支払額 | △49 | △49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | △20 |
| その他 | △37 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147 | 2,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △128 | △62 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,307 | 5,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,431 | ※ 6,685 |
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