有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 427 | 464 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,516 |
| のれん償却額 | 32 | 65 |
| 減損損失 | 141 | 481 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 113 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △13 |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 為替差損益(△は益) | 77 | △111 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8 | △409 |
| 施設店舗整理損 | 89 | 179 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33 | △35 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38 | 25 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21 | △147 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 259 | 176 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 177 | 190 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 334 | 166 |
| その他 | 406 | △119 |
| 小計 | 3,519 | 2,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | △10 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △580 | △431 |
| 法人税等の還付額 | 279 | 225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,222 | 2,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,914 | △2,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △208 | △586 |
| 差入保証金の差入による支出 | △160 | △43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | △128 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | 55 |
| 事業譲受による支出 | △16 | - |
| その他 | △854 | △58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,174 | △2,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 695 | △750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △325 | △400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3 |
| 配当金の支払額 | △49 | △49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | △20 | △13 |
| その他 | △32 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | △1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △62 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,253 | △1,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,431 | 6,685 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △16 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,685 | ※ 5,067 |
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