利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって獲得したキャッシュ・フローは、2,644百万円(前年同四半期は2,632百万円の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益2,210百万円、売上債権の減少額1,227百万円、のれん償却額870百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額873百万円、仕入債務の減少額452百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用したキャッシュ・フローは、481百万円(前年同四半期は3,421百万円の使用)となりました。主な増加は、投資有価証券の売却による収入922百万円であり、主な減少は、有形固定資産の取得による支出553百万円、投資有価証券の取得による支出176百万円です。

2017/11/10 9:09