利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得したキャッシュ・フローは、2,269百万円(前年同四半期は2,412百万円の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益4,149百万円、減価償却費1,120百万円、仕入債務の増減額233百万円であり、主な減少は、売上債権の増減額1,818百万円、たな卸資産の増減額310百万円、法人税等の支払額691百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用したキャッシュ・フローは、304百万円(前年同四半期は1,713百万円の使用)となりました。主な増加は、定期預金の増減額800百万円であり、主な減少は、有形固定資産の取得による支出883百万円、無形固定資産の取得による支出307百万円です。

2019/11/13 9:24