利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得したキャッシュ・フローは、2,335百万円(前年同四半期は2,269百万円の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益4,554百万円、減価償却費1,137百万円、売上債権の増減額2,340百万円であり、主な減少は、たな卸資産の増減額778百万円、未払消費税等の増減額762百万円、法人税等の支払額3,097百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって獲得したキャッシュ・フローは、601百万円(前年同四半期は304百万円の使用)となりました。主な増加は、定期預金の増減額500百万円、投資有価証券の売却による収入105百万円であり、主な減少は、有形固定資産の取得による支出354百万円、無形固定資産の取得による支出135百万円です。

2020/11/12 9:10