キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月21日 至 2008年10月20日 | 自 2008年10月21日 至 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -184,304 | 26,390 |
| 減価償却費 | 95,171 | 87,343 |
| 減損損失 | 155,124 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,219 | 6,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,076 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,504 | -10,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,872 | -1,692 |
| 支払利息 | 61,099 | 52,264 |
| 固定資産除却損 | 213 | 143 |
| 社債発行費 | 7,688 | － |
| 関係会社整理損 | 5,598 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,192 | -141,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,506 | 26,198 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,351 | 21,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,108 | 24,067 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -17,564 | 65,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,161 | -29,340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,901 | － |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 9,542 | -2,100 |
| その他 | -38,472 | 32,629 |
| 小計 | 355,015 | 156,980 |
| 法人税等の支払額 | -35,644 | -1,111 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,972 | 1,696 |
| 利息の支払額 | -60,788 | -50,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,554 | 113,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,259 | -6,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,299 | -7,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,981 | -294,016 |
| 社債の発行による収入 | 442,312 | － |
| 社債の償還による支出 | -528,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | － | -182 |
| 配当金の支払額 | -42,006 | -42,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,703 | -184,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,448 | -78,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,450 | 142,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,001 | 63,767 |
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