営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果流入した資金は、4億7千4百万円(前事業年度は流入した資金3億4千3百万円)となりました。これは、主に税引前当期純利益2億6千8百万円、減価償却費9千6百万円等によるものであります。

2020/01/16 13:37

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「社債発行費」と「完成業務補償引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することにしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△5,603千円は「社債発行費」2,854千円、「完成業務補償引当金の増減額(△は減少)」6千円、「その他」△8,464千円として組み替えております。

2020/01/16 13:37