四半期報告書-第43期第3四半期(平成27年4月21日-平成27年7月20日)

(重要な後発事象)
1.借入金の借換え
(1)借換えの主旨及び目的
当社は、借入れ条件の改善、年間返済額の均等化等を目的として、平成27年8月13日に㈱第四銀行をアレンジャー兼エージェントとする総額1,700,000千円のシンジケーション方式タームローン契約を締結し、平成27年8月18日に借入を実行するとともに、同日、金融機関からの借入金1,330,605千円を繰上弁済いたしました。
(2)当該借換えの詳細
①借入先の名称
㈱第四銀行他2行
②借入期間
平成27年8月18日から平成37年8月18日
③利率
変動金利(基準金利+スプレッド)
なお、金利スワップ契約により金利を固定化しています。
当該借換えにより借入利息は減少する見込みです。
④財務制限条項
本契約の借入については、特約条項が付されており、下記要件のいずれかが充足されないときは、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、本契約上の全ての債務について期限の利益を失います。
ⅰ各年度の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は平
成26年10月に終了する決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金
額以上であること。
ⅱ2期連続して経常損失を計上していないこと。