四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年1月21日-平成28年4月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月21日 至 平成28年4月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 193,572 | 186,344 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,014 | 41,952 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 233 | 2,225 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,024 | 4,395 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,163 | △3,056 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △245 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,445 | △3,543 | |||||||||
| 支払利息 | 23,713 | 18,663 | |||||||||
| 社債利息 | 1,794 | 1,809 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | 10,196 | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | △29,321 | △4,727 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,678 | △8,920 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,679 | 104,554 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 137,400 | 206,200 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 273 | △16,002 | |||||||||
| 業務損失引当金の増減額(△は減少) | △9,250 | △560 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,740 | △1,022 | |||||||||
| その他 | △3,988 | △20,945 | |||||||||
| 小計 | 368,416 | 517,318 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,441 | 3,540 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,773 | △19,029 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △87,135 | △3,740 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 8,288 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,948 | 506,377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,155 | △4,882 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,200 | △1,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,355 | △6,482 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △147,496 | △85,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,359 | △4,153 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,203 | △27,689 | |||||||||
| その他 | △16 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △292,076 | △366,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,482 | 133,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,539 | 150,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 95,056 | ※1 283,957 | |||||||||
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