四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年1月21日-令和2年4月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成30年10月21日 至 平成31年4月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和元年10月21日 至 令和2年4月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 431,245 | 367,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,488 | 50,252 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,666 | 3,592 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △566 | 5,550 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,709 | △7,418 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 271 | 894 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,699 | △3,916 | |||||||||
| 支払利息 | 11,280 | 8,463 | |||||||||
| 社債利息 | 550 | 1,021 | |||||||||
| 社債発行費 | 8,307 | 5,574 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △7,630 | △17,121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104,753 | △368,399 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 332,715 | 153,675 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,092 | △7,436 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,380 | △3,687 | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | △88,162 | △6,380 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,866 | 24,932 | |||||||||
| 業務損失引当金の増減額(△は減少) | △4,860 | △8,300 | |||||||||
| 完成業務補償引当金の増減額(△は減少) | △57 | △3,576 | |||||||||
| その他 | 13,677 | △4,045 | |||||||||
| 小計 | 682,155 | 191,605 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,556 | △44,382 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,352 | 15,991 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,981 | △9,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,969 | 153,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,750 | △42,753 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,500 | △9,783 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,144 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △480 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 26,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,105 | △25,416 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △85,000 | △85,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 291,030 | 293,867 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,600 | △13,645 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,275 | △27,882 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,155 | △82,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 622,019 | 45,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,509 | 449,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 711,528 | ※1 494,722 | |||||||||
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