#1 業績等の概要: これは主に、税金等調整前当期純利益10億5百万円および減価償却費1億99百万円があった一方で、賞与引当金の減少額1億66百万円、売上債権の増加額2億34百万円、未払消費税等の減少額2億66百万円および法人税等の支払額3億4百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億19百万円(前期比49.0%減)となりました。
2016/06/27 11:45
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」に表示していた△8,530千円、「未払費用の増減額」に表示していた5,736千円および「その他の流動負債の増減額」に表示していた△11,226千円は、「その他の流動負債の増減額」△14,020千円として組み替えております。
2.前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「差入保証金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△9,468千円は、「差入保証金の回収による収入」4,316千円および「その他」△13,785千円として組み替えております。
2016/06/27 11:45
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の5億6百万円より3億19百万円少ない、1億87百万円の資金を得ました。これは主に、売上債権の増減額が2億20百万円減少および法人税等の支払額が1億61百万円減少したものの、賞与引当金の増減額が1億33百万円減少および未払消費税等の増減額が5億91百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の4億30百万円より2億10百万円少ない2億19百万円の資金を使用しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億円増加したものの、定期預金の預入による支出が50百万円減少、投資有価証券の売却による収入が1億56百万円増加、貸付による支出が52百万円減少、差入保証金の差入による支出が1億91百万円減少および差入保証金の回収による収入が2億42百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の2億72百万円より41百万円少ない2億31百万円の資金を使用しました。これは主に、自己株式の取得による支出が99百万円増加したものの、前連結会計年度に連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出1億49百万円があったことによるものであります。
2016/06/27 11:45