#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億87百万円(前期比63.0%減)となりました。
2016/06/27 11:45
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
1.前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」および「未払費用の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他の流動負債の増減額」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」に表示していた△8,530千円、「未払費用の増減額」に表示していた5,736千円および「その他の流動負債の増減額」に表示していた△11,226千円は、「その他の流動負債の増減額」△14,020千円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源および資金の流動性についての分析
① 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の5億6百万円より3億19百万円少ない、1億87百万円の資金を得ました。これは主に、売上債権の増減額が2億20百万円減少および法人税等の支払額が1億61百万円減少したものの、賞与引当金の増減額が1億33百万円減少および未払消費税等の増減額が5億91百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の4億30百万円より2億10百万円少ない2億19百万円の資金を使用しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億円増加したものの、定期預金の預入による支出が50百万円減少、投資有価証券の売却による収入が1億56百万円増加、貸付による支出が52百万円減少、差入保証金の差入による支出が1億91百万円減少および差入保証金の回収による収入が2億42百万円増加したことによるものであります。
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