四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,014,417 | 730,711 |
| 減価償却費 | 71,823 | 82,847 |
| のれん償却額 | 146,238 | 222,234 |
| 新株予約権戻入益 | - | △4,036 |
| 固定資産除却損 | 59 | 373 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,356 | △1,015 |
| 事務所移転費用 | - | 15,269 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △308,660 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △481,489 | △112,340 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,863 | △26,645 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △1,077 | 8,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,168 | △86,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,466 | △20,556 |
| 支払利息 | 7,793 | 10,328 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | △11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 529,119 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 426,624 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,459 | 28,323 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △201,987 | △66,768 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △365,423 | △51,341 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △52,033 | △46,515 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,183,422 | △83,952 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 544,898 | 214,759 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18,237 | △23,192 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △868 | 1,266 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,271 | 15,115 |
| その他 | △3,463 | 24,566 |
| 小計 | △394,024 | 1,257,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,742 | 20,535 |
| 利息の支払額 | △7,793 | △10,328 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | △15,269 |
| 法人税等の支払額 | △865,879 | △284,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,245,955 | 967,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △13,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,837 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,037 | △44,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,356 | 27,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,304 | △20,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,311 | △25,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,160 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △303,886 | - |
| その他 | 1,058 | 2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,873 | △58,931 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,393,332 | △660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △255,312 | △372,266 |
| 社債の償還による支出 | △3,000 | △13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △436 | △1,928 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,238 | 14,679 |
| 配当金の支払額 | △286,848 | △294,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,008 | △3,328 |
| その他 | △4,081 | △3,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854,884 | △1,333,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,404 | 3,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △362,602 | △420,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,367,141 | 4,671,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,004,539 | ※ 4,250,770 |