四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 355,586 | 423,307 |
| 減価償却費 | 54,243 | 61,564 |
| 固定資産除却損 | 482 | 1,719 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 48 | 81 |
| 新株予約権戻入益 | △115 | △1,037 |
| のれん償却額 | 39,238 | 31,938 |
| 株式報酬費用 | 3,555 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,142 | △6,983 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,275 | △14,893 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 22 | 432 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △32,523 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △78,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,042 | 1,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,128 | △13,759 |
| 支払利息 | 3,616 | 3,414 |
| 為替差損益(△は益) | △1,930 | △7,967 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173,297 | 385,071 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,640 | △8,981 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,612 | 25,617 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △507,397 | △23,424 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △83,244 | 13,926 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,273 | 145,229 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48 | △23,474 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,729 | △12,309 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,262 | 1,385 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 7,091 |
| その他 | 1,128 | 12,898 |
| 小計 | △31,904 | 923,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,337 | 12,654 |
| 利息の支払額 | △3,861 | △3,469 |
| 法人税等の支払額 | △89,496 | △344,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △112,924 | 587,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,658 | △31,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,872 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,514 | △5,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,826 | △1,196 |
| 貸付けによる支出 | △560 | △52,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,884 | 1,694 |
| その他 | △943 | △10,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,746 | △98,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △147,474 | △175,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △3,600 | △6,120 |
| その他 | 34,646 | 8,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △646,427 | △503,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,556 | 36,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △788,541 | 22,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,997,139 | 2,594,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,208,597 | ※ 2,617,374 |