KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 691,236 | 111,751 |
| 減価償却費 | 3,348,688 | 3,038,081 |
| のれん償却額 | 105,112 | 103,762 |
| 減損損失 | 65,145 | 66,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,303 | -85,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | -27,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,729 | -1,814 |
| 支払利息 | 236,095 | 212,282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70,792 | 24,924 |
| 固定資産除却損 | 3,727 | 3,454 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,926 | -189,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,018 | -155,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,459,461 | 79,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,985 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,213 | -128,830 |
| その他 | -54,880 | 126,252 |
| 小計 | 5,702,121 | 3,229,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,425 | 2,528 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -173,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,700,986 | 3,056,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,720 | -470,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,241,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,868,651 | -2,411,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271,362 | 41,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,425 | 2,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,573 | 264,231 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -634 | -93,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,544 | － |
| その他 | 80,187 | -1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,001 | -1,427,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,400 | -212,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,310,000 | 2,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,003,165 | -3,875,405 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,400,000 | -746,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -207 |
| 利息及び配当金の支払額 | -565,305 | -584,119 |
| リース債務の返済による支出 | -380,320 | -440,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,285,708 | -3,079,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,976,275 | -1,451,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,720,543 | 3,696,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696,819 | 5,517,153 |
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