KeyHolder（4712）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月13日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,364,571 | 2,187,106 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 1,279,767 | 769,276 |
| 未成工事支出金 | 1,649 | 46,474 |
| 貯蔵品 | 124,759 | 171,618 |
| 前払費用 | 477,662 | 481,424 |
| 繰延税金資産 | 71,362 | 71,362 |
| その他 | 172,529 | 206,771 |
| 貸倒引当金 | -1,154 | -750 |
| 流動資産合計 | 5,491,147 | 3,933,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| アミューズメント施設機器 | 18,466,977 | 19,137,908 |
| 減価償却累計額 | -15,380,787 | -16,149,052 |
| アミューズメント施設機器(純額） | 3,086,190 | 2,988,856 |
| 建物 | 9,570,006 | 9,428,791 |
| 減価償却累計額 | -7,655,781 | -7,517,945 |
| 建物（純額） | 1,914,225 | 1,910,845 |
| 構築物 | 20,726 | 20,726 |
| 減価償却累計額 | -18,636 | -18,880 |
| 構築物（純額） | 2,090 | 1,845 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,396 | 1,396 |
| 減価償却累計額 | -1,335 | -1,366 |
| 車両運搬具（純額） | 60 | 29 |
| 貸与資産 有形固定資産 | 285,987 | 62,833 |
| 減価償却累計額 貸与資産 | -273,741 | -60,281 |
| 貸与資産(純額) | 12,246 | 2,551 |
| 工具器具・備品 | 716,988 | 782,291 |
| 減価償却累計額 | -654,037 | -671,544 |
| 工具器具・備品（純額） | 62,950 | 110,747 |
| 土地 | 1,306,182 | 1,134,584 |
| リース資産 | 987,651 | 987,651 |
| 減価償却累計額 | -855,845 | -909,029 |
| リース資産（純額） | 131,806 | 78,621 |
| 建設仮勘定 | 15,007 | 19,648 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,530,758 | 6,247,730 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 293,602 | 293,602 |
| のれん | 206,588 | 160,294 |
| その他 | 48,506 | 28,271 |
| 無形固定資産合計 | 548,698 | 482,168 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,296 | 32,054 |
| 関係会社株式 | 143,040 | － |
| 敷金及び保証金 | 6,401,701 | 6,339,230 |
| 長期受取手形 | 275,240 | 31,390 |
| 関係会社出資金 | 23,089 | － |
| 破産更生債権等 | 120,758 | 117,242 |
| 長期前払費用 | 32,447 | 28,076 |
| 繰延税金資産 | 369,214 | 404,454 |
| その他 | 127,001 | 126,942 |
| 貸倒引当金 | -184,089 | -180,264 |
| 投資その他の資産合計 | 7,340,701 | 6,899,125 |
| 固定資産合計 | 14,420,158 | 13,629,024 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,911,305 | 17,562,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 3,048,537 | 2,487,252 |
| 短期借入金 | 1,207,670 | 260,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,871,605 | 856,548 |
| 未払金 | 348,646 | 385,438 |
| 未払費用 | 95,697 | 66,675 |
| リース債務 | 86,599 | 26,309 |
| 未払法人税等 | 62,497 | 32,494 |
| 未払消費税等 | 36,829 | 14,489 |
| 前受金 | 165,110 | 135,018 |
| 未成工事受入金 | 138,421 | 43,345 |
| 預り金 | 37,096 | 29,836 |
| 1年内償還予定の社債 | 212,600 | 17,000 |
| 資産除去債務 | 51,384 | 40,515 |
| その他 | 57,120 | 2,248 |
| 流動負債合計 | 9,419,817 | 4,397,373 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200,000 | － |
| 長期借入金 | 334,765 | 2,806,448 |
| 預り保証金 | 425,833 | 401,721 |
| 長期未払金 | － | 171,048 |
| リース債務 | 20,049 | 11,332 |
| 引当金 | | |
| 資産除去債務 | 193,942 | 179,467 |
| 固定負債合計 | 1,174,590 | 3,570,018 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,594,407 | 7,967,392 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
| 資本剰余金 | 4,359,307 | 4,359,307 |
| 利益剰余金 | 920,025 | 1,255,740 |
| 自己株式 | -426,512 | -426,737 |
| 株主資本合計 | 9,257,820 | 9,593,310 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 59,076 | 1,604 |
| 評価・換算差額等合計 | 59,076 | 1,604 |
| 純資産合計 | 9,316,897 | 9,594,915 |
| 負債純資産合計 | 19,911,305 | 17,562,307 |
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