利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,789百万円の資金の獲得(前年同四半期は1,118百万円の資金の獲得)となりました。これは主として減価償却費の計上及びたな卸資産の減少による資金の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,201百万円の資金の使用(前年同四半期は703百万円の資金の使用)となりました。これは主として投資有価証券の取得及び有形固定資産の取得等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、134百万円の資金の獲得(前年同四半期は11百万円の資金の使用)となりました。これは主として長期借入金による収入及び社債の発行によるものであります。

2014/11/12 9:47