リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 15:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第28期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成25年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 773,264 | 890,039 |
| 減価償却費 | 177,612 | 210,116 |
| 繰延資産償却額 | 4,314 | 3,338 |
| のれん償却額 | 65,738 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -418 | -4,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,016 | 673 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | 890,688 | -139,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,981 | 108,464 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | 2,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,570 |
| 有形固定資産除却損 | 37,478 | 17,892 |
| 支払利息 | 45,207 | 38,713 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 145,183 | － |
| 受取保険金 | － | -134,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749,715 | -115,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,921 | -4,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,180 | -4,196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,343 | -103,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,209 | 20,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,331 | 81,702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 830,135 | 2,142,920 |
| その他 | -9,404 | 3,683 |
| 小計 | 3,782,411 | 3,023,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 874 |
| 利息の支払額 | -36,545 | -33,630 |
| 法人税等の支払額 | -931,671 | -1,325,407 |
| 法人税等の還付額 | 596 | 976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,815,049 | 1,666,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,412 | -41,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,222 | -550,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,339 | -69,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,105 | 107,695 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -401,170 | -250,638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174,817 | 72,145 |
| その他 | -125,344 | 116,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,566 | -615,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,637,300 | -2,247,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921,300 | -241,900 |
| リース債務の返済による支出 | -2,323 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,100 | 3,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,349 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 72,209 | 1,820,589 |
| 配当金の支払額 | -776,389 | -1,059,041 |
| その他 | － | -7,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,353 | 568,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,130 | 1,619,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,192 | 2,169,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,169,323 | 3,789,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
