有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,328,631 | 1,686,310 |
| 営業未収入金 | 1,057,872 | 1,062,410 |
| 有価証券 | 8,297 | 8,300 |
| 商品及び製品 | 51,866 | 47,345 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,437 | 5,397 |
| 前払費用 | 312,773 | 342,381 |
| 繰延税金資産 | 189,443 | 200,574 |
| その他 | 6,722 | 25,117 |
| 貸倒引当金 | △14,777 | △13,654 |
| 流動資産合計 | 2,944,267 | 3,364,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,401,594 | 5,336,847 |
| 減価償却累計額 | △3,096,185 | △3,174,808 |
| 建物(純額) | ※1 2,305,408 | ※1 2,162,038 |
| 構築物 | 142,748 | 140,713 |
| 減価償却累計額 | △91,563 | △93,272 |
| 構築物(純額) | 51,184 | 47,440 |
| 工具、器具及び備品 | 695,398 | 699,151 |
| 減価償却累計額 | △531,152 | △567,872 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 164,245 | 131,279 |
| 土地 | ※1 1,490,353 | ※1 1,438,938 |
| リース資産 | 775,396 | 741,329 |
| 減価償却累計額 | △453,509 | △348,604 |
| リース資産(純額) | 321,886 | 392,725 |
| 建設仮勘定 | 13,241 | 16,271 |
| 有形固定資産合計 | 4,346,321 | 4,188,694 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 121,952 | ※1 36,138 |
| ソフトウエア | 303,373 | 171,573 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 134,744 |
| その他 | 81,751 | 72,415 |
| 無形固定資産合計 | 507,077 | 414,871 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 810,911 | 780,318 |
| 関係会社株式 | 256,367 | 408,167 |
| 長期前払費用 | 60,562 | 79,344 |
| 繰延税金資産 | 198,764 | 218,517 |
| 差入保証金 | 2,082,905 | 2,082,891 |
| その他 | 18,185 | 18,616 |
| 貸倒引当金 | △10,300 | △10,400 |
| 投資その他の資産合計 | 3,417,397 | 3,577,455 |
| 固定資産合計 | 8,270,796 | 8,181,021 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 839 | - |
| 繰延資産合計 | 839 | - |
| 資産合計 | 11,215,903 | 11,545,204 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 164,677 | 172,669 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 50,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 114,000 | ※1 70,000 |
| リース債務 | 127,713 | 145,855 |
| 未払金 | 334,627 | 486,330 |
| 未払費用 | 698,449 | 723,257 |
| 未払法人税等 | 220,566 | 294,647 |
| 未払消費税等 | 351,970 | 182,519 |
| 前受金 | 433,677 | 417,852 |
| 預り金 | 72,534 | 40,208 |
| 賞与引当金 | 403,965 | 438,558 |
| 役員賞与引当金 | - | 17,000 |
| 流動負債合計 | 2,972,182 | 2,988,899 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 140,000 | ※1 70,000 |
| リース債務 | 253,946 | 298,961 |
| 退職給付引当金 | 639,834 | 695,018 |
| 預り保証金 | 58,632 | 65,591 |
| 資産除去債務 | 1,029,904 | 1,040,289 |
| 固定負債合計 | 2,122,317 | 2,169,860 |
| 負債合計 | 5,094,500 | 5,158,759 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 968,749 | 968,749 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 917,698 | 917,698 |
| 資本剰余金合計 | 917,698 | 917,698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,388 | 17,388 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,848,682 | 4,099,079 |
| 利益剰余金合計 | 4,086,071 | 4,336,468 |
| 自己株式 | △29,409 | △102 |
| 株主資本合計 | 5,943,109 | 6,222,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 178,294 | 163,630 |
| 評価・換算差額等合計 | 178,294 | 163,630 |
| 純資産合計 | 6,121,403 | 6,386,444 |
| 負債純資産合計 | 11,215,903 | 11,545,204 |
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