訂正有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,797,563 | 670,209 |
| 営業未収入金 | 1,112,338 | 1,348,757 |
| 商品及び製品 | 50,185 | 145,028 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,053 | 29,714 |
| 前払費用 | 411,188 | 344,171 |
| 繰延税金資産 | 221,752 | 211,003 |
| その他 | 31,969 | 16,156 |
| 貸倒引当金 | △15,412 | △14,384 |
| 流動資産合計 | 3,628,639 | 2,750,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,605,866 | 5,650,959 |
| 減価償却累計額 | △3,396,147 | △3,487,055 |
| 建物(純額) | ※1 2,209,718 | ※1 2,163,903 |
| 構築物 | 140,508 | 128,615 |
| 減価償却累計額 | △98,426 | △91,949 |
| 構築物(純額) | 42,082 | 36,666 |
| 工具、器具及び備品 | 736,137 | 778,104 |
| 減価償却累計額 | △603,918 | △641,255 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 132,218 | 136,848 |
| 土地 | ※1 1,438,938 | ※1 1,267,655 |
| リース資産 | 769,317 | 988,201 |
| 減価償却累計額 | △368,291 | △532,964 |
| リース資産(純額) | 401,026 | 455,237 |
| 建設仮勘定 | 11,427 | 1,140 |
| 有形固定資産合計 | 4,235,412 | 4,061,452 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 36,138 | ※1 36,138 |
| ソフトウエア | 98,120 | 689,531 |
| ソフトウエア仮勘定 | 169,137 | 38,016 |
| のれん | 6,224 | 3,961 |
| その他 | 63,951 | 50,031 |
| 無形固定資産合計 | 373,572 | 817,677 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 830,813 | 912,287 |
| 関係会社株式 | 408,167 | 1,968,067 |
| 長期前払費用 | 60,508 | 47,637 |
| 繰延税金資産 | 254,797 | 242,045 |
| 差入保証金 | 2,129,589 | 2,190,189 |
| その他 | 17,600 | 16,000 |
| 貸倒引当金 | △10,750 | △10,870 |
| 投資その他の資産合計 | 3,690,725 | 5,365,358 |
| 固定資産合計 | 8,299,710 | 10,244,488 |
| 資産合計 | 11,928,349 | 12,995,145 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 203,089 | 171,639 |
| 短期借入金 | - | ※1,※2 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 70,000 | - |
| リース債務 | 160,051 | 177,377 |
| 未払金 | 383,164 | 549,267 |
| 未払費用 | 712,532 | 770,511 |
| 未払法人税等 | 371,578 | 369,169 |
| 未払消費税等 | 118,975 | 182,189 |
| 前受金 | 434,890 | 414,948 |
| 預り金 | 43,528 | 42,878 |
| 賞与引当金 | 468,845 | 443,667 |
| 流動負債合計 | 2,966,656 | 3,921,650 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 285,405 | 307,544 |
| 退職給付引当金 | 766,174 | 839,010 |
| 預り保証金 | 68,743 | 68,060 |
| 資産除去債務 | 1,074,861 | 1,109,564 |
| 固定負債合計 | 2,195,184 | 2,324,180 |
| 負債合計 | 5,161,841 | 6,245,830 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 968,749 | 968,749 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 917,698 | 917,698 |
| 資本剰余金合計 | 917,698 | 917,698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,388 | 17,388 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,444,109 | 4,983,392 |
| 利益剰余金合計 | 4,681,498 | 5,220,781 |
| 自己株式 | △102 | △682,484 |
| 株主資本合計 | 6,567,844 | 6,424,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 198,663 | 324,570 |
| 評価・換算差額等合計 | 198,663 | 324,570 |
| 純資産合計 | 6,766,507 | 6,749,315 |
| 負債純資産合計 | 11,928,349 | 12,995,145 |
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