四半期報告書-第45期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行(前連結会計年度は2行)と当座貸越契約を、また安定資金を確保し財務基盤の強化を図るため、取引銀行7行と分割実行可能期間付シンジケートローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及びシンジケートローン契約額 | 3,100,000千円 | 1,600,000千円 |
| 借入実行残高 | 800,000 | 1,300,000 |
| 差引額 | 2,300,000 | 300,000 |
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