有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/27 14:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 107項目

2 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を、また安定資金を確保し財務基盤の強化を図るため、取引銀行9行と分割実行可能期間付シンジケートローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)			当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額及びシンジケートローン契約額	1,600,000	千円		1,600,000	千円
借入実行残高	100,000			80,000
差引額	1,500,000			1,520,000

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