四半期報告書-第46期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。なお、安定資金を確保し財務基盤の強化を図るため、取引銀行7行と分割実行可能期間付シンジケートローン契約を締結しておりましたが、2019年10月に契約満了に伴い当該契約は終了しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
当座貸越極度額及びシンジケートローン契約額	1,600,000千円	3,100,000千円
借入実行残高	400,000	500,000
差引額	1,200,000	2,600,000