トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,358 | 24,806 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 6,650 | 6,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,272 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 648 | 476 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -924 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,534 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,999 | 512 |
| 融資収益 | -8,590 | -7,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -403 |
| 金融費用 | 5,311 | 4,331 |
| 社債発行費償却 | 239 | 167 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,150 | -777 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,705 | -1,489 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,916 | 1,966 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,902 | 6,746 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,848 | -7,815 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -23,917 | -4,588 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 289 | 336 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 29,369 | -6,183 |
| 融資収益の受取額 | 8,594 | 7,563 |
| 金融費用の支払額 | -5,593 | -4,378 |
| その他 | -3,138 | -2,609 |
| 小計 | 24,439 | 16,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 403 |
| 法人税等の支払額 | -6,836 | -13,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,008 | 3,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -4,664 | -2,070 |
| その他 | -739 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,403 | -2,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,880 | -39,771 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 109,984 | 129,983 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -140,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 94,284 | 153,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,000 | -70,245 |
| 社債の発行による収入 | 119,760 | 79,832 |
| 社債の償還による支出 | -142,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -4,453 | -3,693 |
| その他 | -79 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,623 | -26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,981 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,837 | 5,119 |
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