半期報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 12,293 | 11,831 | |||||||||
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,475 | 2,649 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 362 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △380 | △332 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | △40 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △183 | 20,926 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 221 | 265 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △51 | 10 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △38 | △29 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 193 | 306 | |||||||||
| 融資収益 | △2,906 | △2,648 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △211 | |||||||||
| 金融費用 | 1,616 | 1,708 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 121 | 184 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △94 | △42 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △669 | △593 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 276 | 212 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △9,793 | △41,249 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,233 | 1,849 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △8,610 | △14,722 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 185 | 100 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △6,873 | △12,114 | |||||||||
| 融資収益の受取額 | 2,930 | 2,648 | |||||||||
| 金融費用の支払額 | △1,770 | △1,652 | |||||||||
| その他 | △340 | △559 | |||||||||
| 小計 | △14,867 | △31,141 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 211 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,098 | △3,693 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,762 | △34,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △1,591 | △825 | |||||||||
| その他 | △356 | △476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,947 | △1,301 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 58,022 | 35,880 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 79,997 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △10,000 | △90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,003 | 62,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,542 | △47,600 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 59,878 | 79,815 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △85,000 | |||||||||
| その他 | △36 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,325 | 35,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,441 | △347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,432 | 2,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,990 | ※1 2,293 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
