有価証券報告書-第30期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,392,414 | 1,898,670 |
| 売掛金 | 4,422 | 329,507 |
| 前払費用 | 128,601 | 180,087 |
| 繰延税金資産 | 74,890 | 28,694 |
| 未収入金 | ※1 2,124,882 | ※1 2,473,876 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 48,000 |
| その他 | 7,015 | 29,515 |
| 流動資産合計 | 3,732,227 | 4,988,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 387,957 | 389,147 |
| 工具、器具及び備品 | 86,987 | 68,296 |
| 土地 | 5,430 | 855 |
| 有形固定資産合計 | 480,375 | 458,299 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,245 | 1,045 |
| ソフトウエア | 12,873 | 2,456 |
| その他 | 10,810 | - |
| 無形固定資産合計 | 24,929 | 3,502 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,070,000 | 8,792,000 |
| 関係会社株式 | 9,008,810 | 9,662,273 |
| 関係会社出資金 | 38,330 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 3,767,592 | 3,958,151 |
| 敷金及び保証金 | 1,014,149 | 1,182,917 |
| その他 | ※1 42,291 | ※1 42,070 |
| 貸倒引当金 | △1,245,992 | △2,012,196 |
| 投資その他の資産合計 | 19,695,181 | 21,625,215 |
| 固定資産合計 | 20,200,486 | 22,087,017 |
| 資産合計 | 23,932,713 | 27,075,368 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 35,584 | ※1 2,070 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | - |
| 未払金 | ※1 447,232 | ※1 300,070 |
| 未払費用 | 576 | - |
| 未払法人税等 | 164,310 | 776,282 |
| 未払消費税等 | 7,759 | 203,149 |
| 預り金 | 341,787 | 368,204 |
| 流動負債合計 | 1,997,251 | 1,649,778 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 298,466 | 305,355 |
| 繰延税金負債 | 1,769,553 | 2,239,265 |
| 固定負債合計 | 2,068,019 | 2,544,620 |
| 負債合計 | 4,065,271 | 4,194,398 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,815 | 1,421,815 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,495,772 | 2,495,772 |
| その他資本剰余金 | 11,990 | 11,990 |
| 資本剰余金合計 | 2,507,763 | 2,507,763 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,748 | 27,748 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13,194,818 | 15,013,862 |
| 利益剰余金合計 | 13,222,567 | 15,041,610 |
| 自己株式 | △1,499,538 | △1,499,778 |
| 株主資本合計 | 15,652,607 | 17,471,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,214,835 | 5,409,558 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,214,835 | 5,409,558 |
| 純資産合計 | 19,867,442 | 22,880,970 |
| 負債純資産合計 | 23,932,713 | 27,075,368 |
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