有価証券報告書-第28期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,051,723 | 2,952,886 |
| 売掛金 | ※1 3,307,571 | - |
| 前払費用 | ※1 357,535 | ※1 129,435 |
| 繰延税金資産 | 108,373 | 4,986 |
| 未収入金 | ※1,※3 1,491,045 | ※1 2,249,699 |
| その他 | 12,391 | 5,512 |
| 流動資産合計 | 12,328,640 | 5,342,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 217,865 | 154,280 |
| 工具、器具及び備品 | 238,080 | 80,775 |
| 土地 | 5,430 | 5,430 |
| 有形固定資産合計 | 461,376 | 240,486 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,006 | 1,626 |
| ソフトウエア | 377,065 | 7,944 |
| その他 | 10,810 | 10,810 |
| 無形固定資産合計 | 389,882 | 20,380 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 896,025 | 865,150 |
| 関係会社株式 | 1,530,088 | 6,821,644 |
| 関係会社出資金 | 24,979 | 32,358 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,889,246 | 4,301,502 |
| 繰延税金資産 | 123,169 | 109,735 |
| 敷金及び保証金 | 892,677 | 1,116,123 |
| その他 | ※1 58,711 | ※1 42,291 |
| 貸倒引当金 | △2,071,323 | △2,353,618 |
| 投資その他の資産合計 | 6,343,574 | 10,935,186 |
| 固定資産合計 | 7,194,832 | 11,196,053 |
| 資産合計 | 19,523,473 | 16,538,572 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 382,020 | ※1 17,672 |
| 未払金 | ※1 447,369 | ※1 282,509 |
| 未払費用 | 582 | 576 |
| 未払法人税等 | 952,782 | 1,038 |
| 未払消費税等 | 321,066 | 47,889 |
| 預り金 | 265,503 | 261,753 |
| 資産除去債務 | - | 33,814 |
| 前受収益 | ※1 161,334 | - |
| 品質保証引当金 | 85,623 | - |
| 流動負債合計 | 2,616,282 | 645,254 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資産除去債務 | 277,118 | 243,174 |
| 固定負債合計 | 1,277,118 | 1,243,174 |
| 負債合計 | 3,893,401 | 1,888,429 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,815 | 1,421,815 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,495,772 | 2,495,772 |
| その他資本剰余金 | 11,990 | 11,990 |
| 資本剰余金合計 | 2,507,763 | 2,507,763 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,748 | 27,748 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13,138,996 | 12,157,204 |
| 利益剰余金合計 | 13,166,745 | 12,184,953 |
| 自己株式 | △1,499,428 | △1,499,494 |
| 株主資本合計 | 15,596,896 | 14,615,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,175 | 35,106 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,175 | 35,106 |
| 純資産合計 | 15,630,071 | 14,650,143 |
| 負債純資産合計 | 19,523,473 | 16,538,572 |
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