有価証券報告書-第25期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,658,509 | 4,859,775 |
| 売掛金 | 2,657,475 | 2,773,204 |
| 商品 | - | 735 |
| 前払費用 | 303,670 | 301,460 |
| 繰延税金資産 | 66,926 | 146,315 |
| 関係会社短期貸付金 | 70,000 | 90,480 |
| 未収入金 | ※3 1,451,442 | ※3 1,637,314 |
| その他 | 16,124 | 20,780 |
| 流動資産合計 | 7,224,149 | 9,830,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 603,392 | 730,039 |
| 減価償却累計額 | △442,496 | △485,249 |
| 建物(純額) | 160,896 | 244,790 |
| 工具、器具及び備品 | 1,348,535 | 1,431,209 |
| 減価償却累計額 | △1,008,657 | △1,117,001 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 339,878 | 314,208 |
| 土地 | 18,825 | 5,430 |
| 有形固定資産合計 | 519,599 | 564,429 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 165 | - |
| 商標権 | 497 | 532 |
| ソフトウエア | 744,968 | 640,384 |
| その他 | 10,710 | 10,810 |
| 無形固定資産合計 | 756,342 | 651,727 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,090,909 | 986,938 |
| 関係会社株式 | 1,628,871 | 1,206,603 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,830,018 | 3,138,117 |
| 繰延税金資産 | 196,622 | 68,510 |
| 敷金及び保証金 | 941,602 | 788,736 |
| その他 | 15,236 | 15,236 |
| 貸倒引当金 | ※1 △667,515 | ※1 △1,142,399 |
| 投資損失引当金 | ※1 △422,166 | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,613,578 | 5,061,743 |
| 固定資産合計 | 5,889,519 | 6,277,900 |
| 資産合計 | 13,113,668 | 16,107,968 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 289,229 | 515,983 |
| 未払金 | 430,703 | 536,625 |
| 未払費用 | - | 601 |
| 未払法人税等 | 501,263 | 898,777 |
| 未払消費税等 | 20,843 | 180,360 |
| 前受金 | 42,943 | 20,573 |
| 預り金 | 189,532 | 161,766 |
| 前受収益 | 185,422 | 191,303 |
| 品質保証引当金 | 3,174 | - |
| プロジェクト損失引当金 | 13,500 | 173,600 |
| 事務所移転費用引当金 | 35,342 | - |
| 資産除去債務 | 11,789 | - |
| 流動負債合計 | 1,723,743 | 2,679,591 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,000,000 |
| 資産除去債務 | 188,878 | 242,770 |
| 固定負債合計 | 188,878 | 1,242,770 |
| 負債合計 | 1,912,621 | 3,922,361 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,815 | 1,421,815 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,495,772 | 2,495,772 |
| 資本剰余金合計 | 2,495,772 | 2,495,772 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,748 | 27,748 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 8,648,233 | 9,694,186 |
| 利益剰余金合計 | 8,675,982 | 9,721,935 |
| 自己株式 | △1,393,328 | △1,540,983 |
| 株主資本合計 | 11,200,241 | 12,098,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 806 | 87,066 |
| 評価・換算差額等合計 | 806 | 87,066 |
| 純資産合計 | 11,201,047 | 12,185,607 |
| 負債純資産合計 | 13,113,668 | 16,107,968 |
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