有価証券報告書-第29期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,952,886 | 1,392,414 |
| 売掛金 | - | 4,422 |
| 前払費用 | 129,435 | 128,601 |
| 繰延税金資産 | 4,986 | 74,890 |
| 未収入金 | ※1 2,249,699 | ※1 2,124,882 |
| その他 | 5,512 | 7,015 |
| 流動資産合計 | 5,342,519 | 3,732,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 154,280 | 387,957 |
| 工具、器具及び備品 | 80,775 | 86,987 |
| 土地 | 5,430 | 5,430 |
| 有形固定資産合計 | 240,486 | 480,375 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,626 | 1,245 |
| ソフトウエア | 7,944 | 12,873 |
| その他 | 10,810 | 10,810 |
| 無形固定資産合計 | 20,380 | 24,929 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 865,150 | 7,070,000 |
| 関係会社株式 | 6,821,644 | 9,008,810 |
| 関係会社出資金 | 32,358 | 38,330 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,301,502 | 3,767,592 |
| 繰延税金資産 | 109,735 | - |
| 敷金及び保証金 | 1,116,123 | 1,014,149 |
| その他 | ※1 42,291 | ※1 42,291 |
| 貸倒引当金 | △2,353,618 | △1,245,992 |
| 投資その他の資産合計 | 10,935,186 | 19,695,181 |
| 固定資産合計 | 11,196,053 | 20,200,486 |
| 資産合計 | 16,538,572 | 23,932,713 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 17,672 | ※1 35,584 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,000,000 |
| 未払金 | ※1 282,509 | ※1 447,232 |
| 未払費用 | 576 | 576 |
| 未払法人税等 | 1,038 | 164,310 |
| 未払消費税等 | 47,889 | 7,759 |
| 預り金 | 261,753 | 341,787 |
| 資産除去債務 | 33,814 | - |
| 流動負債合計 | 645,254 | 1,997,251 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,000,000 | - |
| 資産除去債務 | 243,174 | 298,466 |
| 繰延税金負債 | - | 1,769,553 |
| 固定負債合計 | 1,243,174 | 2,068,019 |
| 負債合計 | 1,888,429 | 4,065,271 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,815 | 1,421,815 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,495,772 | 2,495,772 |
| その他資本剰余金 | 11,990 | 11,990 |
| 資本剰余金合計 | 2,507,763 | 2,507,763 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,748 | 27,748 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 12,157,204 | 13,194,818 |
| 利益剰余金合計 | 12,184,953 | 13,222,567 |
| 自己株式 | △1,499,494 | △1,499,538 |
| 株主資本合計 | 14,615,037 | 15,652,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 35,106 | 4,214,835 |
| 評価・換算差額等合計 | 35,106 | 4,214,835 |
| 純資産合計 | 14,650,143 | 19,867,442 |
| 負債純資産合計 | 16,538,572 | 23,932,713 |
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