有価証券報告書-第55期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,358 | 2,699 | |||||||||
| 減価償却費 | 578 | 686 | |||||||||
| のれん償却額 | 181 | 90 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | 3 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 191 | 1 | |||||||||
| 減損損失 | 1,484 | 28 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △796 | △419 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | 347 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | 39 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 1,221 | △175 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △200 | △150 | |||||||||
| 支払利息 | 201 | 122 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,147 | △1,066 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 30 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △561 | △547 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △181 | △156 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △156 | 50 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 375 | 289 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7 | 155 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 70 | 174 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △103 | 167 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,426 | △12 | |||||||||
| その他 | 294 | 112 | |||||||||
| 小計 | 2,259 | 2,451 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 151 | |||||||||
| 利息の支払額 | △200 | △115 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,157 | △1,431 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 53 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 1,110 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,276 | △166 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △283 | △336 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 500 | 800 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △111 | △69 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,728 | 1,057 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △46 | 54 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,873 | - | |||||||||
| その他 | △114 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,523 | 1,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △816 | △384 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37 | △2,036 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △169 | △191 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,999 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 424 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △789 | △907 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △15 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | △1,507 | △594 | |||||||||
| その他 | △2 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,324 | △1,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | △17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,747 | 727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,725 | 8,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,978 | ※1 9,705 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
