有価証券報告書-第49期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,898 | 4,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 677 | 805 | |||||||||
| のれん償却額 | 169 | 206 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △1 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △2 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △11 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △138 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △187 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 354 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △234 | △1,218 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △520 | △1,163 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 143 | 128 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △186 | 103 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29 | 355 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 78 | 77 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 263 | 464 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △8 | 20 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △14 | △20 | |||||||||
| その他 | 10 | 118 | |||||||||
| 小計 | 3,137 | 4,113 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 187 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22 | △368 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,172 | △1,603 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 33 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100 | 2,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △311 | △426 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 404 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88 | △685 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △429 | △794 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △6,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,400 | 5,800 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △193 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 1,922 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17 | △354 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 213 | |||||||||
| 投資事業組合分配金による収入 | 11 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △949 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | △1,497 | - | |||||||||
| 預け金の払戻による収入 | - | 1,493 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,312 | 432 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 179 | 933 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,097 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 525 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △571 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300 | △300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △216 | △239 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18 | 11 | |||||||||
| 少数株主への払戻による支出 | △40 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △637 | △637 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △14 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989 | △1,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,006 | 1,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,943 | 11,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,949 | ※1 13,456 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
