有価証券報告書-第52期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,945 | 2,122 | |||||||||
| 減価償却費 | 793 | 820 | |||||||||
| のれん償却額 | 213 | 196 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | △4 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 37 | 38 | |||||||||
| 減損損失 | 105 | 1,288 | |||||||||
| 関係会社事業損失 | 570 | - | |||||||||
| 事業整理損 | - | 117 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76 | △480 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | △46 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △574 | 223 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △286 | |||||||||
| 支払利息 | 328 | 301 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △23 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,701 | △1,732 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,177 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,532 | △823 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64 | 345 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △333 | 15 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △459 | 384 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 308 | △148 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24 | △201 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △339 | △35 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1 | △0 | |||||||||
| その他 | △83 | 437 | |||||||||
| 小計 | 2,318 | 1,341 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 295 | |||||||||
| 利息の支払額 | △347 | △309 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,424 | △2,366 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 111 | 24 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892 | △1,014 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △300 | △173 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △650 | △994 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △500 | △400 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,421 | △2,931 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,967 | 4,026 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 19 | 1 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 20 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △30 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 797 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △47 | |||||||||
| その他 | 149 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,233 | 307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 777 | △482 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,003 | 1 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,059 | △295 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △207 | △183 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △999 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △707 | △701 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △16 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △558 | △518 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 142 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,920 | △2,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | 25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,166 | △2,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,101 | 11,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,268 | ※1 8,389 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
