有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 359,220 | 581,456 |
減価償却費 | 282,027 | 339,876 |
のれん償却額 | 14,315 | 6,786 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26,773 | 13,683 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,579 | 21,156 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | -15,000 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 92,925 |
瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) | 22,141 | -22,141 |
有形固定資産除却損 | 11,634 | 2,383 |
無形固定資産除却損 | - | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -29,929 | -31,389 |
支払利息 | - | 1,905 |
持分法による投資損益(△は益) | -47,044 | -66,944 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 26,602 | 11,491 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 29,632 | -151,182 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 621,518 | 427,361 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -19,695 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -6,130 |
売上債権の増減額(△は増加) | 178,242 | -32,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 121,162 | -46,112 |
営業債権の増減額(△は増加) | -163,496 | 5,388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,315 | -49,803 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -108,639 | 48,178 |
営業債務の増減額(△は減少) | 83,225 | 6,209 |
その他 | 641 | -4,334 |
小計 | 1,320,588 | 1,113,261 |
利息及び配当金の受取額 | 138,348 | 30,822 |
利息の支払額 | - | -1,905 |
法人税等の支払額 | -109,034 | -340,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,902 | 801,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -112,335 | -249,435 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,047 | 567 |
無形固定資産の取得による支出 | -273,705 | -231,365 |
無形固定資産の売却による収入 | 12,136 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -141,659 | -116,650 |
投資有価証券の売却による収入 | 192,935 | 404,522 |
事業譲渡による収入 | - | 20,500 |
子会社株式の取得による支出 | -46,127 | -74,760 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64,358 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 31,244 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 30 | - |
貸付けによる支出 | -12,600 | - |
貸付金の回収による収入 | 55,006 | 1,799 |
差入保証金の差入による支出 | -16,073 | -249 |
差入保証金の回収による収入 | 29,725 | 5,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,261 | -407,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -365,864 | -1,658 |
配当金の支払額 | -164,663 | -155,568 |
新規取得設備のリース化による収入 | - | 157,144 |
リース債務の返済による支出 | - | -7,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,527 | -7,302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 577,113 | 386,531 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,617,532 | 3,194,645 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,194,645 | 3,581,176 |