有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 581,456 | 904,899 |
減価償却費 | 339,876 | 303,689 |
減損損失 | - | 20,614 |
のれん償却額 | 6,786 | - |
負ののれん償却額 | - | -3,584 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,683 | -3,377 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,156 | 60,192 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,000 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 92,925 | -92,925 |
瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) | -22,141 | 6,225 |
有形固定資産除却損 | 2,383 | 3,237 |
無形固定資産除却損 | 48 | 58,856 |
受取利息及び受取配当金 | -31,389 | -42,939 |
支払利息 | 1,905 | 5,331 |
持分法による投資損益(△は益) | -66,944 | 188,898 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 11,491 | 18,781 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -151,182 | -149,576 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 427,361 | 228,995 |
事業譲渡損益(△は益) | -19,695 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 47,274 |
子会社株式売却損益(△は益) | -6,130 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,853 | -407,254 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,112 | 206,013 |
営業債権の増減額(△は増加) | 5,388 | -192,886 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49,803 | 543,010 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,178 | 12,848 |
営業債務の増減額(△は減少) | 6,209 | 123,113 |
その他 | -4,334 | 22,626 |
小計 | 1,113,261 | 1,862,065 |
利息及び配当金の受取額 | 30,822 | 151,783 |
利息の支払額 | -1,905 | -5,331 |
法人税等の支払額 | -340,504 | -537,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,674 | 1,470,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -249,435 | -216,045 |
有形固定資産の売却による収入 | 567 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -231,365 | -169,879 |
有価証券の取得による支出 | -200,000 | -493,897 |
有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -116,650 | -590,258 |
投資有価証券の売却による収入 | 404,522 | 415,259 |
事業譲渡による収入 | 20,500 | - |
子会社株式の取得による支出 | -74,760 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,244 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,799 | 1,800 |
差入保証金の差入による支出 | -249 | -8,684 |
差入保証金の回収による収入 | 5,986 | 71,226 |
資産除去債務の履行に係る支出額 | - | -16,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,840 | -607,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -600,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,658 | - |
配当金の支払額 | -155,568 | -155,026 |
新規取得設備のリース化による収入 | 157,144 | 4,519 |
リース債務の返済による支出 | -7,219 | -29,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,302 | -180,434 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 386,531 | 683,047 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,194,645 | 3,581,176 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,581,176 | 4,264,224 |