SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 904,899 | 1,527,059 |
| 減価償却費 | 303,689 | 313,567 |
| 減損損失 | 20,614 | 17,044 |
| 負ののれん償却額 | -3,584 | -3,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,377 | 3,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,192 | -23,495 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -92,925 | 26,060 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 6,225 | -6,225 |
| 有形固定資産除却損 | 3,237 | － |
| 無形固定資産除却損 | 58,856 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,939 | -54,230 |
| 支払利息 | 5,331 | 3,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 188,898 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,781 | 33,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,576 | 66,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228,995 | 7,875 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47,274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,254 | -1,323,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,013 | -8,014 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -192,886 | 56,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,010 | 281,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,848 | 1,924 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 123,113 | 120,650 |
| その他 | 22,626 | -3,932 |
| 小計 | 1,862,065 | 1,037,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,793 | 46,503 |
| 利息の支払額 | -5,331 | -3,661 |
| 法人税等の支払額 | -537,576 | -270,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,950 | 809,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,045 | -80,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,879 | -231,649 |
| 有価証券の取得による支出 | -493,897 | -398,939 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 16,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -590,258 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415,259 | 283,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 4,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,684 | -29,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,226 | 15,077 |
| 資産除去債務の履行に係る支出額 | -16,978 | － |
| その他 | － | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,457 | -120,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -155,026 | -155,034 |
| 新規取得設備のリース化による収入 | 4,519 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29,928 | -31,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,434 | -186,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,057 | 502,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,581,176 | 4,264,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,264,234 | 4,766,926 |
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