有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,527,059 | 1,567,682 |
| 減価償却費 | 313,567 | 361,778 |
| 減損損失 | 17,044 | 66,945 |
| 負ののれん償却額 | -3,584 | -3,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,731 | 3,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,495 | 11,129 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26,060 | -22,116 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -6,225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,230 | -216,275 |
| 支払利息 | 3,661 | 2,597 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33,859 | 20,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 66,498 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,875 | 21,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,323,611 | 436,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,014 | 14,112 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 56,363 | -106,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,909 | -319,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,924 | 5,870 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 120,650 | 160,087 |
| その他 | -3,932 | 11,841 |
| 小計 | 1,037,111 | 2,016,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,503 | 216,211 |
| 利息の支払額 | -3,661 | -2,597 |
| 法人税等の支払額 | -270,159 | -766,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,794 | 1,463,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,623 | -194,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,649 | -400,869 |
| 有価証券の取得による支出 | -398,939 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,327 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 283,526 | 222,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,800 | 4,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,637 | -34,091 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,077 | 4,918 |
| その他 | 227 | 7,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,568 | 205,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -29 |
| 配当金の支払額 | -155,034 | -193,998 |
| リース債務の返済による支出 | -31,448 | -32,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,534 | -226,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,692 | 1,442,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,264,234 | 4,766,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,766,926 | 6,209,901 |