有価証券報告書-第23期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成24年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	外国為替証拠金取引
	売建	295,606	-	△2,881	△2,881
	買建	289,558	-	9,039	9,039
	クーポンスワップ	245	-	△43	△43
合計		-	-	6,114	6,114

(注) 時価の算定方法
当連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	外国為替証拠金取引
	売建	505,559	-	△4,804	△4,804
	買建	497,936	-	13,159	13,159
	クーポンスワップ	-	-	-	-
合計		-	-	8,354	8,354

(注) 時価の算定方法
当連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
(2) 株式関連
前連結会計年度(平成24年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
	株価指数先物取引
市場取引	売建	106	-	-	-
	買建	461	-	-	-
	株価指数証拠金取引
	売建	1,790	-	△71	△71
店頭	買建	677	-	24	24
	個別株証拠金取引
	売建	72	-	△7	△7
	買建	41	-	4	4
合計		-	-	△49	△49

(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、株価指数証拠金取引、個別株証拠金取引は、各取引所における最終取引価格により算出しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
	株価指数先物取引
市場取引	売建	5,593	-	△244	△244
	買建	1,753	-	56	56
	株価指数証拠金取引
	売建	318	-	△0	△0
店頭	買建	4,366	-	△0	△0
	個別株証拠金取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
合計		-	-	△187	△187

(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、株価指数証拠金取引、個別株証拠金取引は、各取引所における最終取引価格により算出しております。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成24年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
	商品先物取引
市場取引	売建	39	-	-	-
	買建	691	-	1	1
	商品証拠金取引
店頭	売建	991	-	△3	△3
	買建	341	-	0	0
合計		-	-	△1	△1

(注) 時価の算定方法
商品先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、商品証拠金取引は各取引所における最終取引価格により算出しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
	商品先物取引
市場取引	売建	1,253	-	33	33
	買建	750	-	△9	△9
	商品証拠金取引
店頭	売建	135	-	0	0
	買建	602	-	△0	△0
合計		-	-	23	23

(注) 時価の算定方法
商品先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、商品証拠金取引は各取引所における最終取引価格により算出しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成24年12月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の振当処理	為替予約取引
	買建	前渡金、買掛金	188	-	18
合計			188	-	18

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の振当処理	為替予約取引
	買建	前渡金、買掛金	266	-	29
合計			266	-	29

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成24年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	9,101	9,101	△108
合計			9,101	9,101	△108

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	13,101	13,101	△108
合計			13,101	13,101	△108

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。