リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,502 | 3,892 |
| 減価償却費 | 296 | 331 |
| のれん償却額 | 74 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -33 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418 | 1,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | -997 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1,175 | -161 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| その他 | 89 | -683 |
| 小計 | 3,972 | 3,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 182 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -1,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,739 | 1,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 411 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -272 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23 | 158 |
| その他 | -28 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255 | 256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -728 |
| 自己株式の取得による支出 | -438 | -1,440 |
| 自己株式の処分による収入 | 203 | 125 |
| 配当金の支払額 | -980 | -1,135 |
| その他 | -4 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -2,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845 | -858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,701 | 5,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,547 | 5,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
