営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(BGRS Limitedおよびグループ会社22社を非継続事業に分類したことによる表示方法の変更)
当社は、2022年5月6日開催の取締役会において、SIRVAグループ(SIRVA Holdings, Inc.とそのグループ会社の総称)を所有するGlobal Relocation and Moving Services, LP(以下、「GRMS」という。)と連結子会社の異動(株式譲渡)およびグローバル・リロケーション事業の共同経営開始について合意をすることを決議し、7月29日に取引が完了いたしました。これに伴い、第1四半期連結会計期間よりBGRS Limitedおよびグループ会社22社を非継続事業に分類しております。この結果、当第3四半期連結累計期間および当第3四半期連結会計期間の表示形式に合わせ、前第3四半期連結累計期間および前第3四半期連結会計期間の要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書および関連する要約四半期連結財務諸表注記を一部組み替えて表示しております。なお、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フローおよび財務活動によるキャッシュ・フローは、継続事業および非継続事業の両事業から発生したキャッシュ・フローの合計額で表示しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)

2023/02/14 9:05

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業に係るキャッシュ・フローは、以下のとおりです。

		(単位:百万円)
	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△534	△13,685
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)	△1,747	9,023

(注)当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローには、子会社の売却による収入9,736百万円が含まれております。

2023/02/14 9:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、54億11百万円(前年同期比85億46百万円減)となりました。税引前四半期利益197億56百万円を計上し、減価償却費及び償却費が45億44百万円、営業債権及びその他の債権の増加による減少額69億12百万円、棚卸資産の増加による減少額が15億50百万円発生した一方、法人所得税の支払額が69億27百万円発生したことが主な要因です。

2023/02/14 9:05

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		14,305	19,756
法人所得税の支払額		△3,788	△6,927
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,958	5,411

2023/02/14 9:05