四半期報告書-第56期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 14,305 | 19,756 | |
| 非継続事業からの 税引前四半期利益又は損失(△) | △1,033 | 10,187 | |
| 減価償却費及び償却費 | 4,916 | 4,544 | |
| 金融収益及び金融費用 | 548 | △1,654 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,725 | △1,300 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △608 | △1,989 | |
| 関係会社株式売却益 | △136 | △12,223 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 158 | △1,550 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 7,779 | △6,912 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △1,366 | 3,004 | |
| その他 | △5,904 | 114 | |
| 小計 | 16,934 | 11,974 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 884 | |
| 利息の支払額 | △398 | △520 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,788 | △6,927 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,958 | 5,411 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,997 | △1,273 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 2,358 | |
| 無形資産の取得による支出 | △2,061 | △1,585 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △71 | △145 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 286 | |
| 子会社の取得による支出 | 6 | △4,339 | △1,699 |
| 子会社の売却による収入 | 7 | 115 | 9,736 |
| その他 | 2,084 | 4,556 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,490 | 12,233 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,748 | 6,975 | |
| 長期借入れによる収入 | 6,725 | 2,380 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,147 | △17,112 | |
| 社債の償還による支出 | △270 | △230 | |
| 自己株式の売却による収入 | 716 | 5 | |
| 配当金の支払額 | △2,880 | △4,435 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △27 | △49 | |
| その他 | △2,546 | △1,824 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,178 | △14,292 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 152 | 580 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △5,557 | 3,933 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,208 | 44,439 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,650 | 48,372 | |