訂正四半期報告書-第55期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 2,153 | 4,244 | |
| 減価償却費及び償却費 | 1,458 | 1,539 | |
| 金融収益及び金融費用 | 38 | 150 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △355 | △430 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △69 | △94 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 485 | 997 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 5,450 | △2,925 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 173 | 439 | |
| その他 | 1,696 | 635 | |
| 小計 | 11,031 | 4,556 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 538 | |
| 利息の支払額 | △119 | △142 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,249 | △2,912 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,086 | 2,039 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,542 | △869 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 124 | |
| 無形資産の取得による支出 | △602 | △608 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △39 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 77 | |
| 子会社の取得による支出 | 6 | - | △4,339 |
| その他 | △485 | 918 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,555 | △4,737 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,434 | △2,524 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,440 | 6,060 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,530 | △2,323 | |
| 社債の償還による支出 | △315 | △215 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 422 | |
| 配当金の支払額 | △4,393 | △2,843 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △49 | △27 | |
| その他 | △2,147 | △951 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,431 | △2,403 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,044 | 117 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △3,856 | △4,983 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,580 | 49,208 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,723 | 44,225 | |