有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,060 | 10,669 |
| 関係会社売掛金 | 6,068 | 7,510 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,998 | 24,786 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 789 | 1,035 |
| その他 | 338 | 477 |
| 流動資産合計 | ※1 43,255 | 44,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 45 | 45 |
| 工具、器具及び備品 | 135 | 105 |
| 有形固定資産合計 | 180 | 150 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 68 | 200 |
| その他 | 21 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 90 | 223 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 15,885 | 15,505 |
| 関係会社長期貸付金 | 32,242 | 33,451 |
| 繰延税金資産 | 1,076 | 1,317 |
| その他 | 796 | 1,711 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 50,002 | 51,987 |
| 固定資産合計 | 50,272 | 52,361 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 21 | 13 |
| 繰延資産合計 | 21 | 13 |
| 資産合計 | 93,549 | 96,853 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社買掛金 | 478 | 634 |
| 短期借入金 | 1,173 | 2,088 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,926 | 5,023 |
| 未払金 | 194 | 234 |
| 未払法人税等 | 18 | 486 |
| 関係会社預り金 | 12,284 | 12,003 |
| 賞与引当金 | 44 | 48 |
| その他 | 156 | 38 |
| 流動負債合計 | 20,277 | 20,559 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 23,700 | 23,438 |
| 長期借入金 | 7,969 | 3,246 |
| 固定負債合計 | 31,670 | 26,684 |
| 負債合計 | 51,948 | 47,243 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,667 | 2,667 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,860 | 2,860 |
| その他資本剰余金 | 634 | - |
| 資本剰余金合計 | 3,494 | 2,860 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 38 | 38 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 40,090 | 45,390 |
| 利益剰余金合計 | 40,128 | 45,428 |
| 自己株式 | △5,551 | △2,533 |
| 株主資本合計 | 40,738 | 48,421 |
| 新株予約権 | 862 | 1,188 |
| 純資産合計 | 41,600 | 49,609 |
| 負債純資産合計 | 93,549 | 96,853 |
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