四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2020年4月1日) | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 33,580 | 49,208 | 46,282 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 91,149 | 87,410 | 84,983 | |
| 棚卸資産 | 7,655 | 5,301 | 4,781 | |
| その他の金融資産 | 10 | 6,157 | 6,533 | 5,642 |
| その他の流動資産 | 5,754 | 6,167 | 4,957 | |
| 流動資産合計 | 144,296 | 154,620 | 146,647 | |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 20,776 | 22,524 | 22,853 | |
| 使用権資産 | 20,770 | 19,803 | 20,960 | |
| のれん | 15,316 | 15,373 | 17,646 | |
| 無形資産 | 17,280 | 18,292 | 18,238 | |
| 投資不動産 | 11,055 | 9,584 | 12,140 | |
| 持分法で会計処理されている 投資 | 12,234 | 13,352 | 13,736 | |
| その他の金融資産 | 10 | 18,607 | 18,485 | 18,508 |
| 繰延税金資産 | 14,302 | 14,772 | 14,297 | |
| その他の非流動資産 | 915 | 818 | 797 | |
| 非流動資産合計 | 131,260 | 133,008 | 139,179 | |
| 資産合計 | 275,556 | 287,628 | 285,827 | |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2020年4月1日) | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 11,020 | 11,601 | 9,750 | |
| 社債及び借入金 | 10 | 55,652 | 25,271 | 22,183 |
| リース負債 | 37,849 | 41,311 | 42,463 | |
| 未払法人所得税 | 3,484 | 3,097 | 2,466 | |
| 契約負債 | 6,545 | 6,721 | 5,563 | |
| その他の金融負債 | 10 | 12,553 | 17,695 | 18,309 |
| 引当金 | 349 | 297 | 5 | |
| その他の流動負債 | 12,273 | 8,675 | 7,852 | |
| 流動負債合計 | 139,729 | 114,670 | 108,595 | |
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 10 | 50,247 | 78,043 | 75,547 |
| リース負債 | 17,718 | 17,053 | 17,410 | |
| 契約負債 | 19,774 | 20,281 | 20,877 | |
| その他の金融負債 | 10 | 7,786 | 7,972 | 8,255 |
| 引当金 | 6,154 | 6,829 | 6,959 | |
| 繰延税金負債 | 3,462 | 3,451 | 3,485 | |
| その他の非流動負債 | 719 | 888 | 700 | |
| 非流動負債合計 | 105,863 | 134,520 | 133,236 | |
| 負債合計 | 245,592 | 249,191 | 241,831 | |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | |
| 資本剰余金 | 565 | 428 | - | |
| 利益剰余金 | 25,585 | 30,886 | 32,414 | |
| 自己株式 | △2,666 | △3,250 | △235 | |
| その他の資本の構成要素 | 3,802 | 7,775 | 8,743 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 29,954 | 38,506 | 43,589 | |
| 非支配持分 | 9 | △69 | 406 | |
| 資本合計 | 29,964 | 38,437 | 43,995 | |
| 負債及び資本合計 | 275,556 | 287,628 | 285,827 | |
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