有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,076 | 11,235 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,357 | 2,993 | |||||||||
| 減損損失 | 574 | 9,504 | |||||||||
| のれん償却額 | 779 | 1,516 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 27 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | 34 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 294 | 767 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,273 | △1,744 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △1,136 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △33 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △904 | △676 | |||||||||
| 支払利息 | 172 | 531 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,395 | 5,988 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,062 | △111 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △73 | △2,557 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 693 | △937 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △998 | △1,074 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 329 | 273 | |||||||||
| その他 | 135 | △1,782 | |||||||||
| 小計 | 16,712 | 22,852 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 818 | |||||||||
| 利息の支払額 | △172 | △534 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,608 | △7,825 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,611 | 15,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,243 | △1,615 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 662 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,661 | △2,099 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △699 | △168 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,305 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △368 | ※2 △53,452 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 2,035 | ※2 128 | |||||||||
| その他 | △7 | △34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,779 | △55,275 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,074 | 10,615 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 640 | 46,118 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,753 | △3,343 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 300 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △600 | △600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 33 | 2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,280 | △3,882 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △49 | |||||||||
| その他 | △112 | △833 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,190 | 48,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108 | △2,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △467 | 6,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,933 | 27,432 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,432 | ※1 33,490 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
