利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は20,393千円(前年同四半期は得られた資金60,833千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益28,608千円、減価償却費6,856千円、のれん償却額7,709千円、売上債権の増加額23,706千円、棚卸資産の減少額6,107千円、未払消費税等の減少額2,900千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は2,575千円(前年同四半期は得られた資金82,270千円)となりました。これは主に差入保証金の回収による収入4,622千円などによるものであります。

2022/02/14 15:34